嘉兴跨国公司外汇集中运营管理试点取得实质性突破

　　昨天，嘉兴市首家跨国公司外汇资金集中运营管理试点推进会暨桐昆集团业务启动仪式在桐乡举行，这也标志着国家外汇管理局新推出的《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》，在嘉兴市有了实质性的突破。

　　在会上，外汇管理局嘉兴中心支局相关负责人宣读了国家外汇管理局浙江省分局备案通知书，桐昆集团顺利通过业务备案，成为全省首批5家备案企业之一，也是嘉兴市唯一一家通过备案的企业，率先获得开办外汇资金集中运营业务的资格。此次，桐昆集团外汇资金集中运营管理包括：境内外汇资金集中管理、境外外汇资金集中管理、集中收付汇、对外放款额度集中管理，放款额度达25.5亿元人民币。工行、农行、中行成为其跨国公司外汇资金集中运营管理的合作银行。

　　桐昆集团是嘉兴市目前唯一一家入围中国500强和中国民企百强的企业，产品远销南美洲、欧洲、南非等40多个国家和地区，2013年实现合并营业收入221.38亿元，利税总额17.21亿元。2014年4月，国家外汇管理局正式发布了《跨国公司外汇资金集中运营管理规定(试行)》。为了争取到这项新政策，外汇管理局嘉兴中心支局于今年4月份就推荐桐昆集团进入全省首批跨国公司外汇资金集中运营管理备选企业名单。同时，外管部门上下联动，指导公司梳理业务需求，设计集中运营管理方案与操作规程，并召集3家合作银行，指导制定合作方案，及时解决申报过程中出现的各类问题。

　　所谓跨国公司外汇资金集中运营管理改革，就是以公司治理结构相对较好的跨国公司为载体，通过国内、国际外汇资金主账户管理方式，分别集中管理境内、境外成员单位的外汇资金，降低整体结算及汇兑成本，赋予企业更大的资金运作空间。相关人士表示，对跨国公司而言，开展外汇资金集中管理，有助于企业建立全球“资金中心”，提高外汇资金统筹协调管理的能力和水平，降低结售汇成本，节约财务费用，提高集团公司总体效益；同时，能有效规避汇率风险，提高风险控制水平，并能实现资金的最优配置。

　　近年来，越来越多的嘉兴企业选择“走出去”发展，一个个本土跨国公司也在发展壮大。截至2013年底，嘉兴市经核准的在境外投资的企业(机构)一共有429家，总投资额15.96亿元，其中中方投资额14.16亿元。今年1至8月，嘉兴市新批境外投资和增资项目34个，投资额2.35亿美元。越来越多跨国企业希望外汇资金管理方面能更加便利。而这一新政的实施对于促进贸易投资便利化、支持总部经济发展有着积极的意义。

　　“这家子公司需要600万美元的资金周转，我们现在可以从公司总账户直接打过去，就这么一笔操作可以省下25000元人民币的财务成本。”在桐昆集团股份有限公司的资金结算中心，工作人员向记者演示了本月刚开始开展的外汇资金集中运营管理业务。据测算，该集团2014年进出口总额约为20亿美元，开展外汇资金集中运营后，预期至少每年可为公司节约财务费用约500万元人民币。

　　“本次推进会的举行，也是希望能有更多的企业了解新政，享受改革的红利。”外汇管理局嘉兴中心支局相关负责人表示，“这是一项惠民政策，能降低结售汇成本，节约财务费用，提高集团公司的整体效益，有效规避汇率风险，还能实现资金的最优配置。因此，桐昆集团要想办法用足用好政策，做大业务规模，提高资金运作能力，充分发挥政策成效。同时，还要多积累经验，为向其他企业复制、推广提供有益的借鉴。”