元祖股份(603886衢州鲜奶配送

募资方式:新股发行募资投向项目名称:研发中心项目项目内容:（五）研发中心项目1、项目概况为了适应公司业务高速发展的需要，公司拟在原有品研部的基础上，通过增加设备的投入、扩大研发场地等措施，搭建和完善研发平台，从而使公司研发实力更上一个台阶，最终为公司的发展提供技术支持。本项目投资总额为2，600万元。本项目建成后将成为企业自主创新的，其主要作用是：结合公司发展战略，针对公司或行业发展的关键技术难题，开发新技术、新产品、新装备和新工艺。对引进技术和装备进行消化吸收再创新，组织开展公司技术革新，开发资源节约和综合利用技术。加强食品安全体系建设，完善食品安全检测、研发技术。能够对新原料、新产品快速做出全面、准确、科学的评价。2、项目实施的必要性分析（1）本项目的实施有助于提升公司研发能力持续的品种创新、口味创新以及严格的食品安全体系是烘焙食品企业的核心竞争力。公司只有紧跟市场需求的发展步伐，适时开发新的产品品类，确保食品安全，才能使公司在烘焙食品行业立于不败之地。研发创新中心建成后，将着重研究烘焙食品中式风味、西式工艺的结合，以提高烘焙产品的风味口感，并提升企业产品的创新水平。另外，公司还将通过该中心与烘焙科研机构进行深入合作，国际烘焙食品前沿动向，开发出适应市场需求的烘焙新产品。因此，本项目建成后可为企业实施产品研发创新提供技术平台，促进企业产品创新能力的提升，为进一步提高公司品牌的影响力奠定基础。（2）有利于提升公司的食品安全水平食品安全是企业的生命，食品安全必须从产业链的源头抓紧，在产业链的每一环均建立相应的控制措施。经过二十余年的发展，公司的食品安全检验检测体系已有了巨大的进步，但是食品安全检验检测机制、设施、技术、人员力量还需要不断加强。目前公司对于食品检测中主要采取传统的理化检测，检测成本高、检测周期长、检测程序繁琐且灵敏度低、选择性差。部分要求较高的检测还需委托外部机构进行。公司的业务特点决定了公司需要快速、高效、经济、便捷的检测技术手段，而以仪器分析为代表的检测手段难以满足公司自身的特点及需要，公司迫切需要加强食品检测体系的建设。本项目建设完成后，将新增包括对药残、有害重金属、微生物、食品添加剂、营养成份等进行检测的仪器、设备，能够满足公司对所有产品按国家质量标准检验且达到检验精确度的要求，使每一道加工工序，每一个产品都符合国家标准的要求，使公司的食品质量安全检验水平得到大幅度的提升。3、募投项目的可行性分析（1）公司的研发体系具有一定基础公司设立品研部和中国食品工业协会台式糕点烘培研究所。其中，研究所拥有研发人员28人，除公司的研发外，还聘任了一批在功能性食品领域资深的博士生导师、教授、教授级高级工程师等具有丰富的理论和实践经验的专家顾问队伍14人。近年来，台式糕点烘培研究所已经成功开发和运用了数十种健康原料的产品。（2）公司的研发团队注重产学研的交流公司历来重视产学研的结合。公司与上海师范大学、苏州农业职业技术学院、屏东科技大学保持良好的合作关系，与合作院校共同致力于开发新原料、新工艺，为消费者提供健康营养的功能食品。公司与上述院校的成功合作增强了公司的研发能力，也为公司扩建创新研发中心打下了的基础。公司从战略的高度出发，持续加大创新投入，满足公司技术创新的资金需求；公司采用引进技术的战略，最大限度地利用高校科研资源和社会科研资源，多方合作、原创研发与模仿研究、引进人才与引进项目等手段并举的方针，获取较为先进的技术，为公司赢得市场机遇，节约大量的时间和物力、人力、财力，提高公司的技术含量和技术创新能力。4、项目投资概算本项目投资总额2，600万元，其中购买研发设备800万元、工厂检测设备300万元、研发投资费用1，500万元。详细情况如下：单位：万元项目明细内容金额小计1、研发设备1.1、隧道炉1008001.2、流动消毒车601.3、食品履历设备601.4、三面包装机901.5、三层平炉烤箱601.6、高压均质机501.7、真空急速冷却351.8、急速冷冻柜251.9、其他设备3202、工厂检测设备2.1、气相色谱仪1103002.2、生化培养箱302.3、分光光度计152.4、其他设备1453、研发投资费用、3.1、产品试制物料耗用9001，5003.2、燃料和动力费4003.3、项目检测费1003.4、造型模具503.4、其他50合计--2，6005、项目建设进度安排本项目拟分三期完成项目的建设：第一期，研发中心筹建装修；第二期：第一批研发设备的购置安装及研发人员的招聘；第三期，第二批研发设备的购置安装及研发人员的招聘。截至2016年6月30日，公司已投入资金约596万元，主要是研发投资费用。本项目尚处第一期，由于公司扩建的工厂目前尚未完工，因此待工程竣工并正式投入使用后，公司将进行研发及检测设备的投入。6、项目建设地点本项目拟在上海中央烘焙工厂（上海市青浦区赵巷镇嘉松中6088号）实施，本项目无土建施工。7、项目的环保情况本项目主要污染源是生活污水和实验室排除的污水，生活污水可排入市政排水。实验室污水含有酸碱等污染物，废水的可生化性较好，属于高浓度有机废水。现有污水处理设施可满足要求。上海市青浦区局出具了《关于上海元祖梦果子股份有限公司募投项目（研发中心）影响报告表的审批意见》（青环保许管[2013]224号），同意本项目建设。8、投资项目的效益分析本项目主要从事新产品研发工作，经济效益无法直接估算，因而不进行单独的财务测算，但为公司快速发展提供了可靠的技术保障。计划投入金额(元):18000000.00实际投入截至日期:无实际投入金额(元):无投向行业:无投向领域:无进展和收益说明:无改投与否:改投项目:无改投金额(元):无收购兼并类型:无收购资产账面价值(元):无收购资产评估价值(元):无收购资产价格(元):无收购权益比例(%):无项目出让方:无与出让方关联关系:无出让方相关股票:.AEX出让方企业性质:无收购标的名称:无收购标的企业性质:无

募资方式:新股发行募资投向项目名称:物流仓储中心项目项目内容:（四）物流仓储中心项目1、项目概况本项目拟投资建设WMS（仓库管理系统）硬件，翻新冷冻库房2座和冷藏库房2座，购买5吨冷冻车45辆和5吨常温车25辆，同时购置相应的储位设施。本项目投资预算4，100万元。2、项目实施的必要性分析（1）有利于拓展销售渠道，加强销售终端的控制公司产品大部分需冷链运输，其生产、运输、储藏、销售都必须保持在-18℃以下的之中，才能烘焙食品的新鲜美味。烘焙产品的市场竞争主要表现为渠道的争夺和终端的竞争。随着业务的扩张，公司面临的市场日益复杂，经营风险不断提高。建设物流仓储中心能进一步强化公司食品保质保鲜的优势，在减少生产与销售过程中经济损耗的同时，提高公司的运营效率。（2）有利于提高铺货率及配送服务质量烘焙食品因其自身的特点对时间有着特殊的要求，产品出厂时间的长短对质量的影响比较大，存放时间越长产品的口味就越差。为了产品品质，公司在对各地直营店、加盟店的送货均采用多次、小批量的方式，以最大限度地产品的新鲜程度。目前，国内主要城市向其周边地区运输的支线物流不发达，从而影响到烘焙产品的铺货率及配送服务质量。目前除上海、江苏、浙江、四川、湖北等地区外，其他地区产品运输主要委托第三方物流公司。若第三方物流公司在管理上出现疏忽或失误，则可能导致产品供应的延迟或差错，从而对公司的经营业绩产生不利影响。物流仓储中心项目实施后，本公司将加大冷链物流系统的建设，拟自行购置部分冷藏运输车辆，以解决支线运力不足的问题。3、项目实施的可行性分析（1）公司在营销网络建设、物流建设等方面已积累了丰富的经验，并取得了良好的成效目前公司已基本建立起了覆盖全国中东部城市的营销网络，截至2016年6月30日，公司拥有直营店及加盟店共计589家，遍布全国108个地级城市，其中上海、江苏、浙江、湖北、四川、重庆等长江中下游流域地区为公司优势区域，公司在上述地区耕耘多年并形成相对优势。公司在上海、浙江、江苏等条件较好的地方，通过自有车辆运输的方式，强化区域市场支线物流能力，对市场进行精耕细作，挖掘出市场潜力，并取得了非常好的效果，公司在这些地区的销售收入大幅上升。公司在网络建设方面的努力不仅给公司带来了直接经济效益，更重要的是公司因此培养了一批理解市场、熟悉营销的营销人员。这些人员在渠道建设、销售协调、物流调配等方面积累了丰富的经验。公司将在本次物流仓储中心项目建设期间积极利用以往积累的经验，严格本项目所涉及冷藏车辆选购、冷藏仓库等工作，提高项目投资的效益。（2）健全的营销网络管理体系为本项目的顺利实施提供了组织保障公司以省级行政区为单位划分销售区域，并配置了精干的区域经理和业务团队，对区域内直营店、加盟店进行指导管理。公司子公司的管理人员都具有丰富的市场经验和良好的沟通协作能力，能胜任管理区域内加盟商的管理工作。本项目通过购置冷藏车辆、冷库等方式强化公司在区域内的物流配送能力。由于子公司已在这些区域内经营时间较长，熟悉当地市场，且具备管理直营店和加盟店的经验，本项目建设完成后，各地子公司能充分发挥好新设网点的作用，提高公司的销售收入。（3）公司的品牌效应与市场推广能力为本项目的顺利实施提供了市场保障公司在确保产品质量的同时，注重产品的推广与销售，已连续十余年在国内主要投放广告，进行广告宣传活动，在全国各地设立广告牌、临时广告和宣传物，以扩大“元祖”品牌的市场知名度。凭借有效的推广计划和强有力的销售执行力，公司成功地推广了“元祖”蛋糕、节令礼盒、小西点、水果等100多个品种的产品。因此，依靠公司的品牌效应和市场推广能力，公司可以有针对性地围绕目标市场配置冷链运输车辆，完善物流仓储中心，保障公司产品从产地顺利地到达目的地。4、项目投资概算根据本公司自身的营销网络现状，本项目拟投资建设WMS（仓库管理系统）硬件，翻新冷冻库房2座和冷藏库房2座，购买5吨冷冻车45辆和5吨常温车25辆，同时购置相应的储位设施。本项目预算投资4，100万元，投资预算表如下所示：单位：万元项目明细内容金额小计1、WMS硬件1.1、仓储管理系统设计及实施服务4001，2001.2、分拣输送系统设计及实施服务4001.3、配货系统设计及实施服务4002、冷库翻新2.1、翻新冷冻库房2座5005002.2、翻新冷藏库房2座3、移动搬运设备3.1、5吨冷冻车45辆1，2001，7003.2、5吨常温车25辆5004、储位设施4.1、新建包材仓库货架3907004.2、电动叉车4部2404.3、手动液压车20部104.4、塑料栈板2，000块60合计--4，1005、项目建设进度安排本项目将在36个月逐步完成。截至2016年6月30日，公司已投入资金约435万元，主要用于WMS硬件中仓储管理系统和分拣输送系统的设计及服务投入。6、项目建设地点本项目拟建设的冷冻库房、冷藏库房位于上海中央烘焙工厂（上海市青浦区赵巷镇嘉松中6088号），本项目无土建施工。7、环保问题及采取的措施本项目不产生废气废水等污染物，对没有，符合国家相关环保标准和要求。上海市青浦区局出具了《关于上海元祖梦果子股份有限公司募投项目（物流中心）影响报告表的审批意见》（青环保许管[2013]223号），同意本项目建设。8、投资项目的效益分析物流仓储中心项目投入运行后不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。本项目建设将提高公司管理水平与运营能力、降低运营成本、完善客户服务水平，为公司快速可持续性发展提供有力支撑。计划投入金额(元):20000000.00实际投入截至日期:无实际投入金额(元):无投向行业:无投向领域:无进展和收益说明:无改投与否:改投项目:无改投金额(元):无收购兼并类型:无收购资产账面价值(元):无收购资产评估价值(元):无收购资产价格(元):无收购权益比例(%):无项目出让方:无与出让方关联关系:无出让方相关股票:.AEX出让方企业性质:无收购标的名称:无收购标的企业性质:无

募资方式:新股发行募资投向项目名称:营销网络建设项目项目内容:（一）营销网络建设项目1、项目概况公司将在现有营销网络的基础上，通过开设直营店的方式，进一步挖掘一、二、三线城市的市场潜力，加大市场辐射的深度和广度，提高公司市场占有率。营销网络建设项目将分三年开设306家直营店，其中旗舰店25家，标准店281家。项目计划店铺数购买店数购买面积(m2)租用面积(m2)旗舰店25253，0000标准店2810022，480合计306253，00022，480本项目预算总投资62，000万元，其中工程建设投资56，965万元，铺底流动资金5，035万元。在本项目实施后，将会加强公司对核心销售区域的终端控制力度，在扩大市场占有率的基础上，进一步提升公司品牌的知名度和影响力，巩固公司在烘焙行业的领先地位，实现公司利润最大化的目标。2、项目实施的必要性分析（1）建设直营终端销售网络，有助于进一步强化品牌影响力随着消费者购买力的不断提升，品牌形象逐渐成为消费者选购烘焙产品时的重要标准。公司健康、安全的品牌形象，从市场上众多的烘焙食品中脱颖而出，并且引领了消费者对烘焙食品消费的更高层次需求。本次募集资金将增设306家直营门店，通过不断扩大的市场终端规模，公司向消费者展示安全、优质的烘焙食品，向社会展示规范的烘焙食品连锁企业的形象，增强公司影响力。通过开设直营店铺，扩大直营网络，改善消费者的消费体验，提升消费者对元祖品牌的认知度和忠诚度。（2）建设直营终端网络是增强获利能力的关键公司采用连锁经营模式拓展市场、进行销售，虽然公司在国内烘焙食品零售领域拓展迅速，但面对我国烘焙食品细分市场的快速增长，如果不能扩大销售规模，实现销售量的快速增长，将难以保持在行业内领先优势。随着国内诸多品牌开始抢占市场，公司必须强化危机意识，加速营销网络的建设，增设新的连锁终端门店，增强公司的市场竞争优势。目前，公司营销网络重点区域位于长江中下游地区，从全国角度考虑面临区域发展不平衡问题。一方面，重点区域由于市场容量不断扩大和人们消费能力不断提升，公司的营销网络需要进一步扩张来满足市场需求和加大终端市场的占有率；另一方面部、华北、华南等拥有巨大潜力的烘焙食品市场尚未开拓或刚刚试水，需要不断投入营销资源增强营销网络的盈利能力。通过此次募集资金投资项目，公司在重点区域增设连锁终端门店，拓展营销网络的深度；在潜力地区增设连锁终端门店，拓展营销网络的广度；通过营销网络的深度和广度带动销售量的上升，提高市场占有率，巩固公司在烘焙食品领域的领先地位，保持竞争优势，解决区域不平衡的情况，使公司有能力面对未来的市场竞争。（3）营销网络的建设是强化公司核心竞争力的需要连锁终端门店是公司的主要销售终端，是公司的核心资源，截至2016年6月30日，公司共有589店。公司通过连锁终端门店向消费者烘焙食品健康，为消费者提供高品质的烘焙食品。通过建设直营体系，加强对零售终端的控制，公司将能更快速、准确地掌握终端市场的流行趋势和销售动态，从而为品牌推广提供第一手信息。消费者通过终端连锁专卖店以及特许加盟商购买公司的烘焙食品，了解企业文化，体验产品内涵。企业通过扩大连锁店数量，不仅可以提升公司的形象，而且能够取得终端优势，扩大企业销售规模，同时有利于推广“元祖”的品牌。本项目将在拥有市场潜力的区域及合适的商业地段增设连锁门店，增加连锁店的数量，在二、三线城市获得市场的先发优势。积极引导营销网络的建设，是公司进一步加强终端优势、提升终端销量和强化核心竞争力的战略需要。3、项目的可行性分析（1）成功拓展经验为营销网络项目建设奠定了基础经过多年运营，公司拥有15家子公司及一家孙公司，构建了完整的销售架构，制定了规范的市场开发制度和销售管理、终端管理、物流配送流程，积累了丰富的管理经验。各子公司根据所辖区域规模和消费特点，制定了不同的销售策略和品牌推广方式。公司形成了一支精干的营销管理队伍，建立了有效的销售培训制度和健全的销售人员激励机制。各子公司丰富的销售管理经验，有助于新设直营店的成功运营。此外为夯实项目基础，公司在本项目实施的同时对信息化管理系统进行升级，提高销售管理的信息化水平，使终端控制力度更强，供应链反应速度更快速。经过多年的拓展，目前公司在长江中下游地区取得了市场优势，具有较高的品牌知名度，并成功总结出属于公司的、业内独特的、行之有效的烘焙食品连锁店的开店流程。公司现有的营销网络是本项目实施的重要支撑，为本项目提供了成功可复制的模式。（2）良好的品牌知名度和美誉度，有助于公司直营店的开设公司于2006年通过ISO9000质量管理体系的认证。近年，公司连年被中国食品工业协会面包糕饼专业委员会授予年度“中国月饼十强企业”；“元祖”品牌也被评为“中国烘培最具竞争力十大品牌”、“中国烘培最具影响力十大品牌”。近年来，公司产品“原味鸡蛋糕”被中国食品工业协会面包糕饼专业委员会树立为行业标杆产品“金牌糕点”，公司产品“花礼月”、“花伴月”被树立为行业标杆产品“金牌月饼”、“中华名饼”；公司产品“御果子”、“元祖龙粽”“绿豆糕”等被上海市糖制食品协会评为“上海名特优食品”。2011年及2014年，“”商标被上海市工商行政管理局认定为上海市著名商标。2014年，公司商标获得国家工商行政管理总局商标评审委员会“驰名商标”的认定。经过多年努力，公司已发展成为国内烘焙市场领导者品牌之一。较高的品牌知名度和美誉度，不仅能够强化固有消费群体的忠诚度，还将获得更多的新消费者，从而有助于本项目顺利实施。（3）丰富的管理经验、完善的制度为营销网络的建设保驾护航公司核心管理团队人员拥有良好的教育背景和多年的行业从业经验，洞悉行业态势，能够把握行业发展方向。具体包括：一是熟悉行业内管理模式、运营模式，具备丰富的连锁模式管理经验，包括产品价格管理、物流管理、资金管理、连锁门店开拓模式管理等。二是通过信息化建设及应用使管理模式一体化、数字化、科学化。包括通过信息系统进行远程管理、市场分析、数据整合等。公司现有的销售管理系统已经具备了完善的连锁店管理功能，此外公司信息化系统项目的建设将使公司具有更强的管理能力和终端控制力，可以协助公司管理层依据第一手的市场信息及时作出科学和正确的管理决策，丰富公司的管理手段。这些经验及现代化信息系统的实施，为本次营销网络项目建设提供重要保障。4、市场前景分析世界绝大多数国家中，无论是人们的主食，还是副食品，烘焙食品都占有十分重要的。我国烘焙食品也迎来了大发展的时期，消费者越来越热衷购买健康、营养、方便的烘焙食品。在2008年金融危机中，烘焙行业是少数未受影响的行业之一。品牌烘焙食品企业正在加大新口味新产品的开发力度，树立品牌竞争意识，不断创新营销方式，从而赢得更广阔的市场。随着我国经济的发展，人们生活水平的提高，生活方式和消费结构的改变，烘焙食品以其易于携带、方便快捷等特点越来越受消费者青睐，人们外出旅游休闲活动的增多，都为烘焙食品的发展带来了前所未有的机会。当前国内烘焙行业呈现出健康、快速、可持续发展的良好态势，企业规模不断扩大。在食品原辅料涨价的时期，仍然保持了规模效益的提高；企业产品质量、卫生、安全状况得到重大改善；随着烘焙企业对技术交流、技术创新概念的深入实践，烘焙产品更加多元化，同时所带来的效益用于企业扩大再生产的投资比例也大幅度提高，既促进企业发展，又有力地推动了行业的发展。2012年至2014年，中国焙烤食品制造全行业销售额分别为1，886.64亿元、2，202.95亿元、2，426.67亿元，同比分别增长13.60%、16.77%、10.16%。2007-2014年全国焙烤食品制造行业销售额（单位：亿元）数据来源：国家统计局5、项目建设内容（1）新建直营店的分类及功能划分本项目开设的直营店包括旗舰店、标准店两种类型，其店铺特征和功能划分如下：类型店铺面积功能介绍旗舰店面积≧120m2门面宽度≧10米突显元祖品牌高级形象特征的店铺，能够在省级区域内起到品牌辐射作用；在产品选择与顾客服务方面与同城同类国内品牌相比具有竞争优势，成为元祖品牌在当地市场品牌形象和渠道竞争力的主要载体。标准店面积60-120m2在各线城市的标准渠道，渗透于各级商业地段，能够充分展示该品牌形象，满足消费者购买需求。（2）拟建直营店的分布、店铺类型以及获取方式拟建直营店的分布、店铺类型以及获取方式如下：省份城市购买数（旗舰店）租赁数（标准店）合计上海上海22022浙江杭州、宁波、绍兴、温州、嘉兴、湖州、金华、衢州、台州、丽水、舟山25355江苏南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、宿迁、扬州、镇江、泰州22022安徽合肥、芜湖、马、滁州、铜陵、六安、安庆、宜城、蚌埠、阜阳、淮北、淮南、宿州、亳州、黄山、池州14041四川成都、绵阳、德阳、宜宾、南充、达州、凉山、乐山、泸州、内江、资阳、自贡、眉山、广安、、遂宁、广元、雅安、巴中、阿坝、甘孜22729重庆重庆11516贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、毕节、黔西南、黔东南、黔南11011陕西西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、延安、汉中、榆林、安康、商洛11516武汉武汉、宜昌、荆门、襄樊、黄石、黄冈、咸宁、随州、、2101

募资方式:新股发行募资投向项目名称:信息化系统建设项目项目内容:（三）信息化系统建设项目1、项目概况信息化系统建设项目的目标是建成具有行业领先水平的信息化管理平台，支撑公司未来5年的发展战略和满足公司内部不断增加的管理需要，通过稳定、高效的信息平台实现公司外延式和内涵式增长。本项目包括三个部分：1）主系统投资1，440万元，主要用于营销支援平台规划、设计、架构与实施；2）将公司现有信息系统（呼叫中心、门店POS机、网上商城、智能手机客户端）整合至信息化系统平台，投资2，515万元；3）基础支持架构设施投资645万元。本项目投资预算总额为4，600万元。2、项目实施的必要性分析（1）公司数据管理无法满足业务发展需求公司现有的门店管理系统的主要功能是对各销售终端进行信息收集，但仍缺乏建立在历史数据上的分析预测、自动补货提醒等智能化功能，对供应链上游的生产指导作用还不够充分，难以适应市场对快速反应的要求。对现有信息系统的升级建设将利于建立和完善标准化管理，增强网点的可复制性，实现快速扩张和获取规模经济效益。公司已经开展了会员卡系统建设，但没有形成统一的客户数据管理和客户数据中心，并基于此对客户行为数据做分析和挖掘，无法有效支撑产品改进、营销活动策划执行以及客户价值提升。公司当前已经具备了产品历史销售分析系统，但缺乏营销支撑系统的联动支持。公司当前IT系统侧重于在生产和后勤环节，对销售和营销的支持还存在不足，还不能有效以客户为中心，在洞察客户行为的基础上有效开展营销活动，创造业务机会。（2）公司线上线下销售系统处于整合阶段公司当前已经开展了呼叫中心一期建设，但分支机构呼叫中心各机构单独管理，销售和客服呈现给客户的品牌不统一。公司需要建立集中的呼叫中心做为集中客服系统，统一客户品牌和提高问题处理的效率，并建立统一的满意度调查机制。当前已经具备了POS系统做门店的销售支持和订单履行，但门店POS系统和线上购买系统、呼叫中心系统尚未整合，订单没有做到统一，没有建立有效的订单履行系统。当前POS系统、呼叫中心系统、WMS系统（仓库管理系统）、线上订购系统、各部门信息管理系统分离建设，缺乏内部信息共享和整合，影响了整体的市场反馈效率和内部管理效率，系统运行与改进工作复杂且容易出现问题，系统架构需要优化。（3）本项目的实施有助于整合公司内部资源，提高运行效率随着公司业务的扩展，公司需要避免职能部门业务重叠引起的内部资源浪费。本项目将整合呼叫中心、门店POS系统、网上商城、智能手机客户端，归类客户信息，完善业务流程、支撑业务部门的高效运行，能够有效的提高公司的管理能力。3、募投项目的可行性分析（1）严谨的公司管理体系为公司信息化建设奠定了基础信息化系统是对公司的物流、资金流、信息流等进行一体化的管理系统，其应用将跨越不同部门、不同的外部供应商，最终实现管理集成化。公司严谨的管理体系能够保障信息化的成功实施。公司连锁门店的背后是严谨的公司管理体系。公司拥有业内先进的ERP信息管理系统、健全的质量管理体系、精细的全面预算管理体系、先进的物流配售体系，公司已通过ISO9000质量管理体系的认证。公司内部的流程、管理和决策已经完成了同步匹配，能够对信息系统进行有效支持。未来公司的管理体系将逐步细化到每一个执行细节，为信息化系统的升级建设提供了标准、严谨的管理基础。（2）现有信息化系统的成功运行为项目建设提供了人才保障公司作为烘培行业的领先企业，为应对激烈的市场竞争，公司从战略高度积极推进信息化系统建设。随着公司业务的持续发展，所面临的市场日益复杂，经营风险不断提高，公司需要对现有信息化系统进行优化升级，借助信息技术提高公司的运营效率和决策分析能力。公司ERP系统和POS系统已成功运行超过10年，经过多年的经验积累，公司培养了一批通晓信息技术、熟悉公司业务的技术，了解公司信息化建设的薄弱点，对公司扩大多渠道营销、供应链、信息管理系统所需的技术支持已做好充分准备，为本项目的建设提供了有力的人才保障。（3）企业信息化建设得到的大力支持2006年，中央、国务院颁布了《2006-2020年国家信息化发展战略》，提出在全球信息化发展的大趋势下，要大力推进企业的全面信息化建设，贯彻落实科学发展观、广泛应用信息技术，和提升传统产业，发展信息服务，推动经济结构战略性调整。本项目的实施将有效改善公司目前的信息系统，符合国家的产业政策导向。4、项目投资概算本项目预算投资4，600万元。其中主系统投资1，440万元，整合现有周边系统投资2，515万元，搭建基础支持架构设施投资645万元。项目投资预算表如下所示：单位：万元序号投资类别科目投资金额1信息化平台主系统架构咨询440订单处理中心系统设计与实施270客户关系管理系统设计与实施300企业服务总线设计与实施230蛋糕订制系统设计与实施2002周边系统整合呼叫中心改善200WMS系统推广及整合400移动APP开发电商平台及蛋糕订制250食品履历系统推广与整合140管理信息系统、报表中心整合220BPM系统整合128POS系统更换807ERP升级调整3703基础支持架构设施资料库外包费用130资讯中心升级及支援设备150主机房容灾150套装版权软件购买65HR系统升级、费用150合计4，6005、项目建设进度安排本项目将在36个月逐步完成。截至2016年6月30日，公司已投入资金约3，558万元。其中呼叫中心已完成待验收；食品履历系统、管理信息系统及报表中心的整合一期已完成；WMS系统已完成验收；直营门店及加盟店的POS系统均已更换完毕，待付剩余款项；ERP升级调整正在进行中；套装版权软件购买已完成。6、项目建设地点本项目建设地点位于公司当前的办公场所，无需额外购建或租赁专门的办公场地。7、环保问题及采取的措施本项目为信息系统建设项目，对没有，符合国家相关环保标准和要求。8、投资项目的效益分析信息化建设项目投入运行后不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。本项目建设将整体提高公司管理水平与运营能力、降低运营成本、完善客户服务水平，为公司快速可持续性发展提供有力支撑。同时，本项目的实施将继续巩固公司在烘焙食品连锁行业信息化的领先地位。计划投入金额(元):38000000.00实际投入截至日期:无实际投入金额(元):无投向行业:无投向领域:无进展和收益说明:无改投与否:改投项目:无改投金额(元):无收购兼并类型:无收购资产账面价值(元):无收购资产评估价值(元):无收购资产价格(元):无收购权益比例(%):无项目出让方:无与出让方关联关系:无出让方相关股票:.AEX出让方企业性质:无收购标的名称:无收购标的企业性质:无

募资方式:新股发行募资投向项目名称:增加设备项目项目内容:（二）增加设备项目1、项目概况公司上海中央烘焙工厂2002年投产，目前产能约为3，220吨式糕点/年（含烘烤类、蒸煮类、冰品类食品）。本项目将对公司上海中央烘焙工厂进行技术，增加部分设备，同时更新部分关键设备。本项目达产后将形成年产烘烤类食品2，950.70吨、蒸煮类食品1，005.90吨、冰品类食品600.40吨的生产能力，因此工厂可增加约1，337吨式糕点/年的产能。本项目投资预算总额为6，250万元。2、项目实施的必要性分析（1）现有产能无法满足市场需求近年来，公司营业收入呈现增长趋势。公司现有的上海、四川中央工厂的产能接近充分利用，2015年，公司上海中央烘焙工厂的产能利用率若按标准工时8小时计划，已超过175%。根据公司的发展规划，未来三年内公司将新开306家直营店，同时适当增加加盟店。根据上述规划，未来三年内，公司上海中央烘焙工厂现有产能将无法满足公司营销网络拓展的需求，形成严重的生产瓶颈。本项目将增加部分设备，同时将部分关键设备更新为新型高效设备。本项目建成后，上海中央烘焙工厂的产能将增加34%，基本满足公司近期的业务发展需要。（2）本项目将进一步提高公司产品质量近年来由于食品安全事件频发，目前社会对食品安全的要求也越来越高。本项目将更换原有生产线的部分关键设备，同时增加卫生检测和控制设备，以进一步提高公司的产品质量。同时本项目将增加设备提升自动化程度，减少人工作业强度，让设备标准化作业取代人工的经验判定和不标准化作业，公司产品质量的统一。3、项目实施的可行性分析（1）公司具备丰富的中央烘焙工厂运营经验公司及前身从事烘焙生产的时间已逾二十年，具有丰富的烘焙中央工厂运营经验。公司建立了完备的管理制度，从员工的基础人事管理制度到每个员工工作的SOP（标准作业程序）都进行详细的；对每项产品进行了标准化的料耗设定，员工的每一步操作都做了详尽的说明和要求；对员工的效率进行了标准工时的量测和，在有效的时间内完成相应的工作量，有效控制制造流程的时间节点；公司生产人员分工明确，尽可能采取流水线化作业，以有效掌控效率。公司建立了完备的机修部门，拥有专业的电器、机械设备、水务处理、锅炉等专业人才，运用这些专职人才对工厂的设备和器具进行保养，确保了生产的稳定性。（2）公司具备项目实施的技术基础公司通过自主研发、合作开发、引进技术等多种方式提升公司的研发实力，产品研发和品质控制能力在国内同行业处于先进地位。公司的台式糕点烘焙研究所目前拥有研发人员28人，除公司的研发外，还聘任了一批在功能性食品领域资深的博士生导师、教授、教授级高级工程师等具有丰富的理论和实践经验的专家顾问队伍14人。台式糕点烘培研究所与合作院校、专业食品研究所共同致力于健康、功能食品及食品新原料、新工艺的开发，已成功开发了数十种健康原料的产品。成熟的工艺技术和稳定的专家团队将有助于本项目的顺利实施。4、市场前景分析参见本节之“二、募集资金投资项目概况”之“（一）营销网络建设项目”之“4、市场前景分析”。5、项目投资概算本项目总投资6，250万元，主要为增加生产设备，详细如下：序号预算项目第一年第二年第三年预计价格(万元)预计数量预计总需求资金(万元)数量金额数量金额数量金额1柜、鞋柜00300.051200602柜锁90.0151800273洗手机4总务器具、物品1.5541.05高效风淋房06臭氧及离子化系统07照明及紫外系统00160.022100428灭蝇设施30.0330099搅拌机4510包馅机0624011成型机512排盘机7013蛋胚全蛋打料系统120014吐司生产线3001540L打蛋机211660L打蛋机017鲜奶打发机518慕思生产线115019冷却回盘系统315020常温冷却塔110021急速冷却塔120022烤盘52000200.0150005023台车1561041560.4401624烤盘车406101.5304.50.15801225蛋胚模具000200.0145004526慕思模具5000.0125002527小西点切割机2028慕思切割机029高速三面包装机627030御果子包装机00220031旋转炉6032层次炉1214433冰柜4034冰模生产线10035粽子生产线115036印糕设备6037麻糬设备8038蒸箱239蒸炼设备8040夹层锅8041充填设备69042金属探测仪214443洗地设备5044履历设备（自动打印扫描贴标机）0501680045锅炉0420046西点生产线110047周转箱0.48塑料栈板0.037002149搬运设备0.4753050隧道炉00330051喷码机57552输送带2853L型封口机打包机手动封口机156001560.4301256蛋胚切割机7烙印设备2323231.56958封箱设备00710.534.51.5101559秤、量设备（电子秤、糖度计）3060敲蛋分蛋设备1300合计-2，249-2，530-1471--6，2506、项目建设地点公司上海烘焙中央工厂位于上海市青浦区赵巷镇嘉松中6088号，本项目将对上海烘焙中央工厂进行技术，无需土建施工。7、项目建设进度安排本项目将在36个月逐步完成。截至2016年6月30日，公司已投入资金约2，232万元，增加及更新了部分设备以满足生产需求。8、环保问题及采取的措施本项目拟采用天然气锅炉供热，没有污染废气产生，主要污染来自于废渣、废水和噪声。公司的固体废弃物处理均执行《工业“三废”排放试行标准》中的有关集中收集，部分进行循环综合利用，剩余的交市容环卫部门处理，做到日产日清。生产污水经机械格栅去除大的悬浮固体杂质，接着进入集水井，通过泵提升进入隔油沉淀池，将废水中泥砂、沉渣分离，上层浮油经刮渣机撇入集油池。上海市青浦区局出具了《关于上海元祖梦果子股份有限公司募投项目（增加设备）影响报告表的审批意见》（青环保许管[2013]225号），同意本项目建设。9、投资项目的效益分析经过测算，本项目达产后可实现营业收入1.37亿元，内部收益率31.07%，动态投资回收期4年。计划投入金额(元):32500000.00实际投入截至日期:无实际投入金额(元):无投向行业:无投向领域:无进展和收益说明:无改投与否:改投项目:无改投金额(元):无收购兼并类型:无收购资产账面价值(元):无收购资产评估价值(元):无收购资产价格(元):无收购权益比例(%):无项目出让方:无与出让方关联关系:无出让方相关股票:.AEX出让方企业性质:无收购标的名称:无收购标的企业性质:无

募资方式:新股发行募资投向项目名称:补充流动资金项目内容:（六）补充流动资金1、项目概况随着经营规模的不断扩大以及门店数量的增加，公司在人员工资、门店租赁费及广告宣传费用上的支出也不断增加，同时老门店装修翻新和设备的更换、以及行业季节性销售的特点，公司都将需要更多的流动资金用于主营业务的运营。为了稳定、健康地发展，缓解资金压力，公司拟使用本次募集资金18，000万元用于补充流动资金。2、补充流动资金的必要性及测算（1）公司主营业务正常运营需要更多流动资金2013、2014、2015年公司的主营业务收入为141，569.67万元、144，104.06万元、153，093.55万元。伴随公司主营业务收入的增长，报告期内公司在人员工资、门店租赁费及广告宣传费用上的支出总额也呈上升态势，具体如下表：项目2015年度2014年度2013年度金额（万元）增长率（%）金额（万元）增长率（%）金额（万元）支付给职工以及为职工支付的现金33，170.3610.8029，936.3815.5725，902.68经营租赁费15，756.335.0614，998.1011.1813，490.04广告宣传费9，373.55-4.109，774.29-8.4010，671.09公司的生产经营规模不断扩大，为保持员工的稳定性、增加员工的归属感，员工的薪酬水平在不断提高，因此总体职工薪酬还将呈逐年增长态势。目前，公司直营门店绝大部分系租赁取得，随着原有门店和新开门店租金的上涨及增加，公司的经营租赁费用将逐年增加。同时，为提升自身品牌知名度、占领市场及保持竞争优势，公司在广告宣传费用上也进行了较大的投入。假设按照逐年15%的增长率进行测算，公司上述费用的支出在2016、2017、2018年将分别比上年增加约8，700万元、10，000万元、11，500万元。（2）门店翻修及设备更新需要充足的资金做支持由于公司属连锁式经营，因此公司在全国门店的设计与装潢全部采用统一的标准化模式，这样不仅能够吸引消费者的注意，而且能够直接提升品牌形象、巩固市场地位、保持竞争优势。为有效适应市场发展与消费群体购物体验的需求，公司针对五年以上的门店，根据实际情况启用翻修计划，尽可能挖掘现有消费群体的消费潜力，并吸引更多的消费者，带动销售量的上升。同时，公司针对翻修门店的设备根据实际情况进行更新。报告期内公司翻修门店及设备更新信息如下：项目2015年2014年2013年翻修门店家数6081（21家延用老设备）50翻修费用总额（万元）1，777.422，182.51，237.5平均翻修费用（万元/家）29.6226.9424.75更新设备总额（万元）780700650平均更新设备费用（万元/家）1311.6713根据目前直营门店的实际情况，公司计划在未来三年对分布在15个区域的307家直营门店进行重新翻修及设备更新。门店翻修及设备更新计划具体如下：单位：门店家数区域2016年2017年2018年总计上海515626江苏12243874四川12342672浙江8211948武汉29920江西1539河南16411青岛2349广州0426长沙1539福州04040134京津0011大连33511广西0123合计翻修费用总额（万元）1，4104，0503，7509，210设备更新费用总额（万元）6111，75516253，991假设按照每年翻修费用30万元/家、设备更新费用13万元/家进行测算，预计总费用为13，201万元。（3）补充日常运营资金，降低财务费用及相关运营成本公司的很多产品属季节性商品，例如中秋月饼、端午龙粽、春节年糕等，上述产品的原材料采购均需提前预定，因此在生产旺季来临之前公司需要准备更多的流动资金满足采购的需求。近年，公司虽然通过银行授信等方式向银行贷款用以支持原材料采购，但是受我国稳健货币政策的影响，银行的贷款利率仍处于较高水平，而且随着公司生产规模的扩大，对流动资金的需求会进一步增加。公司在2013年4月-8月贷款元，2014年5月贷款7000万元，2015年6-8月贷款4000万元用于龙粽及月饼的原材料采购预付款。如果公司可以利用募集资金补充流动资金减少相应的银行贷款，一方面有利于公司降低财务成本，提高募集资金使用效率，另一方面也有助于公司以灵活的信贷融资条件及时把握市场机遇。综上，公司拟使用本次募集资金18，000万元补充流动资金，其他流动资金缺口拟通过经营活动的现金流来解决，符合行业经营特征及公司持续发展的需要。计划投入金额(元):180000000.00实际投入截至日期:无实际投入金额(元):无投向行业:无投向领域:无进展和收益说明:无改投与否:改投项目:无改投金额(元):无收购兼并类型:无收购资产账面价值(元):无收购资产评估价值(元):无收购资产价格(元):无收购权益比例(%):无项目出让方:无与出让方关联关系:无出让方相关股票:.AEX出让方企业性质:无收购标的名称:无收购标的企业性质:无