你问我答 关于经费报销这些业务怎么办你不一定知道

　　科研经费的开支范围尽管从原则和上是统一的，但从实际操作中因业务情况不一又有不少的差别，今天动源君撷选了浙江大学在资金管理上的一些作法，供大家参考借鉴，具体以各单位的为准。

　　横向科研经费、横向预研基金以及单位基金。纵向经费因自驾车出差产生的相关费用可以和其他差旅一起报销。

　　纵向科研经费有“燃料动力费”预算的可以开支实验用燃油费，还需提供预算书复印件且有明确用油预算。

　　除杭州地区以外的车辆汽油费原则上不予报销，特殊情况需说明原因在相关经费中开支。自驾车出差产生的汽油费与过过桥费、住宿费等一起报销。

　　（2）经费的校内二次转拨：部处转拨学院的常规预算经费和专项预算经费，学院转拨系所的实习论文经费、活动费、本科业务费、研究生业务费、单位基金等经费。

　　（3）校内转账达到一定金额须提供收款单位的明细费用清单或双方合同/协议等作为附件。（具体要求见同类业务的报销要求）

　　登录科研服务网站提交申请，等院系、科研、财务审批后，打印并经项目负责人签字。

　　暂无收据/的，持以下材料至各校区会计核算分中心办理借款，待取得收据/后再办理冲账。

　　专项业务费、其他业务费、部门基金、科研管理费、发展联络经费。上述相关经费涉及公务接待支出的应严格按照《浙江大学公务接待管理实施办法》执行。

　　出单位出具的公函、接待单位邀请函、会议通知以及电话记录、电子邮件等能证明参加公务活动的材料。

　　公务接待不得超标准接待，不得在会场搭设背景板和摆放鲜花，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

　　因教学、科研、校友联络、事业发展等工作的特殊需要，或因接待对象风俗习惯等特殊原因产生的个别公务接待有特殊情况的（如无公函、无清单、超标准接待等等），经各单位分管接待工作的负责人审核，并报分管或联系校领导审批后，可以安排接待并按程序报销。

　　因加班、值班等情况发生的工作餐，不纳入公务接待管理，参照《浙江大学公务接待审批单》制作本单位加班、值班工作餐审批单，并严格规范报销程序，按照人均费用不超过40元的工作简餐标准，写明事由和人员清单，经单位分管负责人签批。

　　（3）用餐一般安排在校内，确有需要安排在校外的，需经所在院级单位盖章批准（附属医院盖“附属医院科教科章”）。

　　包括被接待外宾所在单位的联系来函、接待单位邀请函、会议通知、电子邮件、电话记录、新闻报道、宣传海报、项目通知等。

　　陪同外宾赴外地访问期间的伙食费、住宿费、交通费等开支标准按照学校国内差旅有关执行。

　　含但不限于以下经费：外籍专家经费、创新引智经费、111引智经费。（项目号目前为%540801）

　　（2）创新引智外籍专家经费，该类经费目前有10、11、12、31、41、50。

　　外专来华业务如一部分经费从外籍专家经费（%540801）中开支，一部分从其他经费开支的，统一按外专局《外国文教专家经费管理暂行办法》（外专发[2016]85号）标准报销。

　　（1）如有相关只需按票面金额实补的，可不写领条，相关作为附件，加盖附件章；

　　原则销往返经济舱国际机票费用，“双聘专家”可以享受国内院士待遇，可乘坐商务舱，相关名单由人事处人才办提供。

　　不是。参加国内举办会议发生的费用报销时占用“差旅费”指标；参加国外举办会议发生的费用报销时占用“国际交流合作费”指标。会议费主要指学校举办（含主办、承办）的各类会议发生的费用，包括场租费、住宿费、交通费、伙食费、文件印刷费等。

　　超过上述标准的，填写“浙江大学会议超标审批表”，须经所在单位分管负责人同意后报计财处处长审批。

　　会议费开支实行综合定额控制，在综合定额标准以内据实报销，综合定额标准如下：

　　其中伙食费标准应控制在综合定额的三分之一以内。会议费相关费用要求一次性报销完毕。

　　应优先选择学校内部会议室、礼堂、宾馆、招待所和培训中心等场所。当校内不具备召开条件时，应选择具有中央或地方会议定点资格的定点饭店。不得到、国务院明令的风景名胜区召开会议。

　　由会务公司承办会议的须提供委托合同、费用明细清单，列明各项费用的详细支出情况。

　　（4）专家评审费表格（需通过酬金系统打卡发放。会议预决算表中已有主管部门盖章，此表可不盖）

　　纵向经费须经相关部处审批，横向经费开支4 万元及以上须经相关部处审批后；专项经费开支的需经相关主管部门审批。

　　具体采购流程见浙江大学采购网“浙江大学省级国库经费会议培训采购流程(试行稿)”

　　计税时间以预约校区实际账务处理的所在月为准，月末最后2天递交的酬金业务账务处理会延续至下个月并与下月酬金合并计税。

　　（1）校外人员请优先选择农行、建行、工行、中行卡，其他银行须准确提供行号、开户行、户名和银行卡号，同时校外人员应录入身份证号。

　　（3）必须使用借记卡，使用信用卡、贷记卡、准贷记卡、国际卡、定期存折的均不能发放。

　　（4）录入时要求，银行卡号中间无空格；工行存折末位“*”不录；农行存折前“19-”不录。

　　已录入的卡号不能修改，如需修改可提交“酬金发放人员信息变动表”，要求薪金管理办清除数据后重录。

　　（1）每月分三次发放，发放取数时间段为本周一至上周二已办理审核的酬金数据，一般周五会到个人账户。

　　（2）每月最后一周的周二、周三、周四、周五录入的酬金须等到次月8日后的周五才能到账。

　　登录综合财务管理平台 →高级财务查询→工资与酬金查询→酬金查询，并与银行明细及时核对。

　　登录综合财务管理平台→高级财务查询→财务到款及酬金打卡失败查询→薪金打卡未成功查询。

　　计财处网站下载“酬金发放人员信息变动表”按要求填好，盖章签字后送到计财处薪金管理办公室（紫金港东六130）。