9月是一个不错的投资月份

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2016-08-04
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　　9月1日重要理财信息汇总：四部委三箭齐发挺A股力推国企兼并重组；价值投资者入场，蓝筹型基金迎配置时机；公积金购二套房首付最低2成北京或难享新政；油价狂飙！周一纽油大涨8.8%

　　——股票——

　　四部委三箭齐发挺A股力推国企兼并重组

　　8月31日晚间，A股市场再次迎来系列利好。证监会[微博]、财政部、国资委[微博]、银监会等四部委联合发布《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》(以下简称《通知》)，通过多种方式进一步深化改革、简政放权，大力推进上市公司并购重组；积极鼓励上市公司现金分红；支持上市公司回购股份，提升资本市场效率和活力。

　　一位国企改革领域专家告诉记者：“重组回购有利于资产证券化的价值实现，保护投资者收益，对资本市场稳定与合理流动性很有意义。”该专家还认为，2014年重组步伐太慢，目前四部委联合发文，可能预示着下一步重组会加快。

　　《通知》在支持鼓励企业重组方面提出简政放权、融资支持等6个方面的举措。“这些举措为企业重组营造良好氛围，预计将加快重组进程。并且重组有利于提升企业质量，对现在的资本市场来说，也能起到增加信心的作用。”中国企业联合会研究部主任郝玉峰告诉记者。

　　民生证券研究院执行院长管清友[微博]对此表示，制度建设重于拉抬指数，稳定经济重于单纯救市，落实改革重于基建托底。

　　具体落实到A股市场，关于央企改革、合并的消息一直不曾断绝。而到现在，真正实现合并的只有南北车，以及正在谋划合并事宜的中海系、中航系。市场热传的中国"神船"、"神汽"、"神运"、"神铁"是否能够成行，投资者也拭目以待。

　　自从去年南北车重组以来，再一次点燃了央企合并的热情，今年2月份，据《华夏时报》引述接近国资委[微博]的消息人士透露："今后3年，央企将迎来重组潮，预计会从目前的112家缩减至50~60家。"事实上，2003年国资委成立后，以减少央企数量、突出央企主业和增强央企国际竞争力为目标，央企曾经历过一轮兼并重组高潮。

　　今年上半年的"航运热"中，市场更多地将注意力集中到中远及中海的集运业务是否会合并，主要原因在于，相比干散货及油运，集运业务整合对于提高航运竞争力的带动作用更明显。到了8月份，中远中海被传出成立"改革领导小组"，两集团旗下五家上市公司先后停牌，虽然集团层面并未作出相关说明，不过关于航运央企的整合再次点燃了整个国企改革板块。

　　关于铁路系的合并则源于中铁隧道集团副总工程师王梦恕曾表示，中国已经开始研究中国中铁(11.01, -0.58, -5.00%)和中国铁建(13.02, -0.79, -5.72%)的合并计划。国金证券(12.19, -0.44, -3.48%)认为，从南北车合并的敲定，以及王梦恕所述有关人士对两大基建巨头海外恶性竞争的担忧来看，未来中国企业出海，尤其是以"高铁出海"为代表的同类企业的海外竞争，都有望得到国家层面更好的统筹。

　　除此以外，汽车系、南北船方面，也因领导相互调任引发市场关注，引发了市场关于其合并重组的猜测。钢铁行业中，宝钢、武钢也传出过整合的传言。

　　最强监管风暴来袭63公司遭证监会立案调查

　　统计数据表明，在今年以来遭证监会立案调查的63家公司中，仅7月以来"中枪"的公司就多达39家，占比逾六成，高达61.90%。

　　其中，上市券商就多达4家，分别包括广发证券(13.01, -0.45, -3.34%)(000776.SZ)、海通证券(11.77, -0.38, -3.13%)(600837.SH)、华泰证券(14.02, -0.57, -3.91%)(601688.SH)、方正证券(6.72, -0.28, -4.00%)(601901.SH)，其立案调查时间分别为8月26日和25日。

　　此前，上述四家券商均发布公告称，因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，证监会决定对其进行立案调查。不过，公告并未披露被调查的具体原因。当时，市场猜测或与场外配资有关，但均没有得到四家券商的官方回应。

　　8月28日，针对近日被证监会调查一事，海通证券董秘黄正红在海通证券中期业绩说明会上首次透露，此次被调查确实和接入外部交易系统的部分客户进行场外配资有关，目前公司还在等调查结果。

　　黄正红表示，此前根据风险管理和交易策略的需要，证券公司都会对接入外部交易系统的客户开户手续和资格以及外部系统是否会对公司系统产生影响等方面进行审查，虽然提供外部的时候都会和客户约定不允许利用这个通道去做违法违规的事情，但是并没有这个权力去做后续的检查。

　　当天，21世纪经济报道记者从多位券商人士处获悉，券商信息系统的第三方接入正成为当前券商7项自查项目的重点项目之一。

　　"监管层要求各家券商做好接入系统的规范管理。协会拟颁布一个新规定，系统接入必须了解客户、了解交易对手，对业务活动、业务类型穿透调查，接入后要仔细验查，要对客户的交易行为负责。因此，违规券商将面临暂停业务、加重罚款的处罚。"有券商人士如是说。

　　同样，与配资业务有关的同花顺(41.480, 0.11, 0.27%)(300033.SZ)、恒生电子(48.74, -1.03, -2.07%)(600570.SH)也均于8月19日宣布被证监会立案调查。

　　此外，在8月遭证监会立案调查的公司还包括*ST舜船(8.75, 0.00, 0.00%)(002608.SZ)、安硕信息(41.200, -1.13, -2.67%)(300380.SZ)、*ST成城(13.86, -0.72, -4.94%)(600247.SH)、恒顺众昇(44.880, 2.20, 5.15%)(300208.SZ)、神开股份(16.09, 0.00, 0.00%)(002278.SZ)等5家公司。

　　值得一提的是，就在*ST舜船宣布被证监会立案调查次日，公司收到的一纸江苏证监局行政监管措施决定书给出了注脚。江苏证监局表示，"经查，你公司2014年报存在前期重大会计差错，财务数据失实。你公司存在将2013年前已取消采购订单、不符合预付账款性质的长账龄预付进口设备款挂列预付账款，将2013年及以前年度不符合销售确认条件的船舶确认为销售收入的问题，应追溯调减2013年净利润2745.90万元、年初未分配利润6810.63万元、年末净资产9556.53万元。"

　　对此，*ST舜船表示，如公司在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司股票交易将被实行退市风险警示。

　　股民称生活被暴跌彻底改变：买房首付款没了

　　在过去的一周多时间里，短短8个交易日沪指下挫千点，上证指数最低跌至2850点，黑色星期一上证指数一度暴跌9%，尾盘下跌8.5%，创下自2007年以来的最大单日跌幅纪录。在这轮股市暴跌中，很少有股民能够幸免。在接受记者采访时，多位股民表示自己的生活已经被这场股市暴跌给彻底改变了。国外旅行计划取消了，买房的首付款没有了，退休金被深度套牢……2015年的七八月份，中国数千万股民的家庭"资产负债表"被大幅修改。

　　在传统的证券公司营业大厅，已经很少见到年轻人的身影。移动互联网改变了这一代股民的交流方式，微信群几乎成了营业厅在互联网上的延伸。

　　"菜市场"筹建于2014年年底，一群以80后为主的股市交流群。在这里，"菜友们"每天交换"宏观经济"、"政策变动"、"个股分析"等种种信息，偶尔也有一些所谓"内幕消息"，但多数被证明不太准。据说刚开始群名叫"证券投资与分析交流会"，后来改成了形象化的"菜市场"。据记者调查，像这样的股市交流群，会用微信的股民几乎都有加入，甚至有好几个。

　　有专家分析，本轮股市的暴涨暴跌，跟此有关。微信群信息传播速度极快，情绪很容易被点爆，一条利空消息，以前往往要半天才发酵，现在只要几分钟，消息就以10万+的态势扩散开去。

　　80后"菜友"陈芳大学学的是金融学专业，毕业后在一家知名互联网企业的供应链金融部门工作。

　　陈芳在去年7月份左右进入股市，投入20多万元，随后的几个月里，她持有的银行股迎来了牛市，到年底几乎翻了一番。

　　到今年5月，陈芳股票总市值超过了50万元，她原计划在今年8月份买房，把股市的钱变成首付款。今年7月的股市暴跌中，陈芳的股票市值回落到30万元。

　　两个星期前，眼看A股反弹乏力，陈芳开始看房，打算拿这30万元做首付款。但阴差阳错，看中的房子被手快的人抢走了。

　　8月26日，陈芳的股票市值已经跌破她入市以来的成本线。她果断"割肉"了。在菜友群里，她告诉大家她买房的计划搁置了。

　　陈芳告诉记者，只有几十人的"菜市场"群里，至少有5位原定今年买房的80后取消了这个计划，最惨的是今年5月份进入股市的。"有一位朋友，家里给的50万元首付款进去，只剩不到20万，这几天没有心情上班，请假在家休息。"

　　陈芳”割肉”以后，8月27日、28日，上证指数分别反弹5.34%和4.82%，站上3200点。进还是不进，对陈芳来说，又成了一个新的难题。

　　徐翔和王亚伟最新爱股曝光

　　阳光私募持股总市值最大的5只股分别是长江电力(14.35, 0.00, 0.00%)(600900)、云南白药(68.11, -1.26, -1.82%)(000538)、新华保险(37.01, -1.56, -4.04%)(601336)、歌尔声学(22.58, -0.96, -4.08%)(002241)、一汽轿车(16.80, -0.71, -4.05%)(000800)，5只股均为明星私募重仓持有，如长江电力和云南白药被重阳投资重仓持有，重阳两只产品合计持有长江电力市值近2亿元，且均为2二季度新进，云南白药为二季度加仓品种。

　　其它几大重仓股中，千合资本减持一汽轿车、赤字之心增仓新华保险、淡水泉增仓歌尔声学，从持股市值来看，保险、医药等防御品种获得青睐。

　　数据显示，王亚伟旗下的千合资本共现身24股，11股为二季度新进，其中暴风科技(82.930, -4.23, -4.85%)(300431)、苏试试验(56.700, -5.54, -8.90%)(300416)、红相电力(64.460, 0.00, 0.00%)(300427)、浩云科技(48.310, -2.55, -5.01%)(300448)为次新股，大唐电信(17.90, -1.09, -5.74%)(600198)、国电南瑞(14.90, -1.02, -6.41%)(600406)、许继电气(17.50, -1.21, -6.47%)(000400)、置信电气(11.53, -0.47, -3.92%)(600517)均为电气设备行业，兼具能源互联网、充电桩和国企改革等多重概念。同时，千合资本对北京城乡(12.28, -0.34, -2.69%)(600861)、南京化纤(10.18, 0.17, 1.70%)(600889)、启明信息(11.28, -0.71, -5.92%)(002232)、一汽轿车等4股进行了减仓。

　　徐翔旗下的泽熙投资二季度新进先锋新材(29.820, 0.00, 0.00%)(300163)、东方航空(7.39, -0.41, -5.26%)、江苏有线(17.45, -0.79, -4.33%)(600959)、粤电力A(7.02, -0.33, -4.49%)、德豪润达(6.93, 0.00, 0.00%)(002005)，康强电子(16.60, -1.16, -6.53%)(002119)、东方金钰(32.88, -2.48, -7.01%)(600086)、华丽家族(9.27, -0.38, -3.94%)(600503)持股不变。

　　王茹远旗下的宏流投资二季度新进瑞泰科技(20.11, -1.79, -8.17%)(002066)、鱼跃医疗(29.40, -0.81, -2.68%)(002223)、格林美(10.18, 0.18, 1.80%)(002340)、汇冠股份(21.550, -1.38, -6.02%)(300282)、朗玛信息(32.850, -2.20, -6.28%)(300288)、贵绳股份(10.48, -0.64, -5.76%)(600992)、哈尔斯(12.62, -1.18, -8.55%)(002615)、迈克生物(66.940, -2.18, -3.15%)(300463)、司尔特(10.72, -0.76, -6.62%)(002538)，增持抚顺特钢(9.10, -0.68, -6.95%)(600399)、九安医疗(14.42, -0.98, -6.36%)(002432)、桂林旅游(8.90, 0.08, 0.91%)(000978)。从风格上看，偏好医疗、科技等新兴行业。

　　去年和前年的私募冠军创势翔二季度新进辉丰股份(15.30, -0.83, -5.15%)(002496)、富临精工(56.660, -6.15, -9.79%)(300432)、海正药业(12.17, -0.11, -0.90%)(600267)、福建水泥(6.99, -0.13, -1.83%)(600802)、中航动力(43.70, -3.71, -7.83%)(600893)，仍坚持国企改革和军工思路。

　　淡水泉二季度新进东方园林(38.30, 0.00, 0.00%)(002310)、阳光照明(7.03, -0.23, -3.17%)(600261)、万华化学(18.05, -0.54, -2.90%)(600309)，增持歌尔声学、中材科技(20.51, -2.28, -10.00%)(002080)、海大集团(12.20, -0.47, -3.71%)(002311)、复星医药(21.99, -0.57, -2.53%)(600196)、天士力(34.69, -1.46, -4.04%)(600535)，二季度加大了对医药股的配置力度。

　　别慌，9月是一个不错的投资月份

　　股8月再度收出一根长阴线，从6月中旬的5178点，一路跌至8月底的2850点，月线三连阴期间，股民尝遍苦辣酸，即将到来的9月，股市能否给点甜头？

　　有一些积极的因素正悄然浮出水面。

　　首先，由于A股6月、7月、8月连续三月收阴，从历史走势来看，连续四个月收阴的概率很小。

　　其次，市场心态开始转变，其中不乏旗帜鲜明的看多观点，包括海通证券(600837)姜超的“从今天起，不再那么悲观”，高盛的“A股是时候抄底了”等。

　　再次，9月份事件趋动因素不少，比如西藏自动区成立50周年、抗战胜利70周年大阅兵、习主席访美等。

　　最者，在投资领域素来有“金九银十”的说法，从最近10年的9月行情统计数据来看，有7年录得上涨，仅2005年、2008年、2011年下跌。从历史走势来看，9月是一个不错的投资月份。

　　往事不可追，我们要做的是迅速武装好自己，投入下一场战斗。

　　——基金——

　　价值投资者入场，蓝筹型基金迎配置时机

　　经过近两个月的泡沫挤出效应，A股急速杀跌、一度下破3000点关口，但受降息降准利好消息刺激，部分板块自8月26日开始发起反攻。市场人士认为，买方机构对市场不同板块的持仓态度分化，对静态估值水平依然在60倍的创业板持谨慎态度，更青睐于低估值的消费、医药等低估值的蓝筹品种。这也意味着，在未来一段时间内，蓝筹股有望持续跑赢大盘，这也将成为投资者布局的重点。在此背景下，不擅长选股的投资者不妨换仓或增配大盘蓝筹型基金。

　　以招商大盘蓝筹基金为例，该基金侧重蓝筹板块投资，具有低估值的稳健优势，从历史业绩来看，基金在操作上坚持大盘蓝筹股的主导性方向，并灵活操作把握低估值股票的轮动机会，与此同时，也适当搭配风险收益配比在合理范围内的成长型个股。

　　博时主题也是蓝筹型基金的典型代表，该基金自2005年成立以来业绩持续表现优异。据统计，截至8月25日，基金累计净值增长率高达774.19%，近三年、两年和一年业绩均稳居同类基金中上游。

　　结合当前的市场环境来看，在修复性上涨过程中，投资者对于投资机会的把握，或可参考以外资为代表的机构资金的路线。海通证券首席策略分析师荀玉根认为，最近的确能看到价值投资者入场的迹象。值得关注的是，近期QFII、沪港通为标志的外资入场抄底迹象明显，以工行、农行、上汽、格力、大秦铁路(9.66, -0.41, -4.07%)等为代表的价值股明显跑赢市场。

　　——楼市——

　　公积金购二套房首付最低2成北京或难享新政

　　公积金二套房首付比例下调，住房和城乡建设部、财政部与中国人民银行[微博]昨天发布通知，调整住房公积金个人住房贷款购房最低首付款比例，拥有1套住房并已结清购房贷款的，购买二套房最低首付款比例降至20%，新规自今天起执行。

　　不过，对北京、上海、广州、深圳这4个一线城市，则可在国家统一政策基础上，结合本地实际，自主决定申请住房公积金贷款购买第二套住房的最低首付款比例。

　　记者昨日从北京住房公积金管理中心了解到，北京将根据三部委的通知要求，以及北京市的实际情况，研究确定具体如何执行。

　　——宏观——

　　国内油价今迎调价窗口或迎年内首次“六连跌”

　　上周，国际油价结束连跌模式，迎来六年来双日最大涨幅。不过，由于调价日已近在眼前，暴涨模式恐也难以扭转国内油价下调的局面。国内油价将有望在9月1日24时迎来年内首次"六连跌"。

　　卓创数据显示：截至8月28日收盘，第9个工作日原油变化率-7.30%，对应下调175元/吨。折合93号汽油下调0.13元/升，0号柴油下调0.15元/升。而隆众石化也预计本次汽柴油下调幅度约在170-190元/吨。

　　隆众石化分析师徐莹表示："目前国内93号/92号汽油零售价格，除海南省外已全线跌破六元线。若本次‘六连跌’落实，油价将直逼年初‘十三连跌’时的价格水平。以北京地区为例，1月26日‘十三连跌’落实后，92号汽油零售价格为5.77元/升，当前价格为5.95元/升，价差尚不足两毛。"

　　——国际——

　　油价狂飙！周一纽油大涨8.8%